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詹姆斯·西蒙斯
该作者语录 74 条
1
短期波动是噪声，长期规律才是信号。
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市场总是在变化，你的策略也应该如此。
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成功的投资者需要具备科学家的好奇心和数学家的严谨。
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成功的投资需要耐心、纪律和数学直觉。
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5
有时我们利用的现象是特殊存在的。我们喜欢合理的波动性。在我们的工作中我们希望一些行动。"波动通常对我们有好处。我们没有任何意义的信贷额度。我们不做大量的杠杆型融资。
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6
我们寻找那些有能力做一流研究的人。首先，我们寻找在有能力做好某方面研究的人，或者他们是在设计好程序方面的优秀计算机专家。我们有非常高的标准并让它工作。
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7
波动通常对我们有好处。
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8
我们没有任何意义的信贷额度。
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我们不做大量的杠杆型融资。
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10
数学提供了一种语言，让我们能够描述和量化金融世界。
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11
我们从不预测市场，我们只寻找统计意义上的规律。
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12
我们的秘密就是没有秘密，只是坚持做正确的事，并且一直做下去。
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13
和流行的“买入并长期持有”的投资理念截然相反，市场的异常状态通常都是微小而且短暂的，我们随时都在买入卖出，我们依靠活跃赚钱。
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14
我们的工作是将数据转化为统计学上的显著性。
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15
我们有三个交易标准，投资标的必须公开交易，有流动性并且服从模型，我们就交开父易，有流动性并且服从模型，我们就交易它。
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16
市场是一个复杂的系统，我们试图用模型来简化它。
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我们不会试图比市场更聪明；我们试图理解它。
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我们总是在寻找分析数据的新方法。
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市场总是在变化，我们也必须如此。
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市场充满了噪音，我们试图过滤掉它。
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我们不断改进我们的模型以提高性能。
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数学教会我们如何以一种系统的方式思考问题。
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持续学习是适应金融市场变化的唯一途径。
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在金融领域，创新往往来自于跨学科的思考。
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最好的决定往往是那些违背传统智慧的。
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多元化不仅仅是一种风险管理策略，它是一种思维方式。
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数学和科学是两个不同的学科，两个不同的概念。从性质而言，好的数学是很直观的。实践科学真的不会这样。直觉是重要的。猜测是重要的。思考正确的实践是重要的。
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数学之美在于它的普遍性，金融之美在于它的实际性。
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我们有三个标准。如果它公开交易，有流动性并且服从模型，我们就交易它。
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学术界有着独特的魅力，但它没有足够的魅力让我后悔离开那领域。遵循美，我所做的一切对我而言都是审美的组成部分。建立交易债券的公司，这是美！如果你是第一个这样做的，做正确的事情是一种很棒的感觉和美丽的东西，就像解决数学问题。
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我们有三个标准：如果它是公开交易的、流动性强、并且适合建模，我们就会交易它。
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投资不仅仅是关于数字，它还涉及到人的情感和行为。
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有效市场理论在不严重低效的市场中是正确的，但我们寻找的是短期、微小的异常现象。
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我想要一个有足够数学知识并能有效地使用这些工具的家伙，同时他需要有了解这些如何工作的好奇心和足够想象力去推理。”
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风险控制比赚钱更重要。如果你输光了本金，游戏就结束了。
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我把K线图扒出来对它们做数理分析，（虽然这些）图形看起来很随意，但在我眼中它们并非完全随机。我觉得这些数据当中一定有某些特征，可以用于交易。
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寻找可以重复数千次的东西。
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模型可以降低你的风险......它会降低投资每日的恶化。老式的选股策略，有一天你感觉像个英雄，第二天你感觉像一只山羊。换种方式说，大多数情况下它是只是凭借运气，老的选股策略并不优于模型。
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我们寻找数据中的异常，这些异常可以给我们带来优势。
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预测市场是不可能的，但理解市场的结构是可行的。
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我们要从数据开始，寻找那些可以重复数千次的东西。
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数学模型的优雅之处在于它的简洁，金融决策的优雅之处在于它的果断。
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数据是金融决策的基石。
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一定有办法对价格建模。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。
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文艺复兴基本上是用统计模型试图预测指定时间框架内金融工具的未来走势。该公司寻找那些有可利用机会的异常价格走势。在文艺复兴，它们被称为"信号"。"公司建立拟合数据的交易模式。
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数学模型可以捕捉市场中的‘无效性’，但这些机会转瞬即逝。
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交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
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多样化不仅仅是分散风险，而是捕捉不同市场的机会。
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团队合作能够将个人的智慧汇聚成强大的力量。
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我们相信合作和多样化观点的力量。
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我们不害怕冒险，但我们会明智地冒险。
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风险管理是金融成功的关键。
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在金融的世界里，耐心是一种美德，但行动力同样重要。
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我们不要从模型开始。我们要从数据开始。我们没有任何先入为主的观念。我们寻找那些可以重复数千次的东西。收敛性交易的问题是，你没有时间尺度。你说最终都会收敛。好的，那何时是最终呢？
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不要追求高收益，要追求稳健的收益。
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作为交易者，尝试克服基本规则，而不是发现它们。
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在定量金融，规则是有效市场假说和应该很难但不是不可能打败的信念但我喜欢思考。思考的事情，只是反复思考，被证明是一个很好的方法。
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最好的团队是科学家、数学家，而不是华尔街精英。
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我们如何做它不比其他大量的基本面投资者神秘。某种程度上不那么神秘正是因为我们做什么都可以进行编程，厉害的不是算法，而是工程化！
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我不是世界上跑得最快的人，在奥林匹克竞赛或数学竞赛中我也不会取得好成绩。但我喜欢思考。思考事情只是反复思考，结果发现是一种非常好的方法。
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在市场中赚钱的关键不是每次都正确，而是正确的次数比错误的次数多。
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我们用数学来理解市场，而不是预测市场。
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我们关注的是长期，而不是短期的收益。
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目标不是每次都正确，而是正确的次数比错误的次数多。
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如果你不保持越来越好，你只会更糟糕.，投资算法不能进步，就不是好算法。
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如果你不能量化它，就不要相信它。
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趋势跟踪不是一个好的模型。它只是被简单地冲刷了。顺应事物变化和能够进行调整是成功的原因。在未来五到十年统计预测信号将削弱。你要不断推出新的东西，因为市场是对我们不利。如果你不保持越来越好，你只会更糟糕，投资算法不能进步，就不是好算法。
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量化投资的成功来自于对数据的深刻理解以及看到别人错过的模式的能力。
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成功的关键在于在别人看到随机性的地方找到模式。
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金融市场的波动是不可避免的，但通过数学，我们可以找到波动的规律。
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风险管理不是关于避免风险，而是关于理解和管理风险。
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最好的决策往往是由一群不害怕挑战彼此想法的人做出的。
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在金融的世界里，没有绝对的确定性，但数学可以帮助我们接近真相。
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74
金融市场是一个复杂的系统，数学模型帮助我们理解它。
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